Меню

Sap настройка собственных банков



SAP FI . Книга 4. Банк и Касса.

28 страниц

Содержание

Банки

Транзакции FI01, FI02, FI03 – транзакции создания, изменения и просмотра банков.

Отчет RFBKVZ00 предоставляет список банков.

Отчет RFBKABL0 просмотр изменений основных данных банков.

Таблица BNKA – информация о основной записи банка.

Справочник банков в SAP содержит информацию о банках и их основных банковских реквизит ов . Основные банки уже загружены в SAP систему, но в справочник банков можно импортировать новые банки, откорректировать их или создать банки вручную. Если банк уже существует в системе, то его можно найти путём ввода страны и ключа банка ( SWIFT ), или по наименованию банка.

Банки, которые использует ваше предприятие, определены как собственные банки. Вы создаете собственные банки в разделе настройки, и они содержат основные данные банков, информацию по электронным платежным операциям, банковские счёта по каждому собственному банку и основные счёта по каждому банковскому счёту. На базе идентификатора собственного банка и типа банка программа платежей определяет банки, которые использует при формировании платежей.

Рекомендация: по возможности используйте соответствующие сокращения для идентификатора собственного банка и типа банка, так как это упрощает процесс обработки для текущего пользователя и для других пользователей.

Основные данные банка можно создать четырьмя способами:

1. Путем ввода банковских реквизитов в основные данные дебитора/кредитора или в настройку для собственных банков.

Когда вы вводите банковские реквизиты ? в основной записи дебитора и кредитора, вы можете выбрать банк, который уже существует в справочнике банков. Поле «Тип банка» в основных данных дебитора/кредитора используется для определения различий между банками. При обработке счётов-фактур, в случае если дебитор/кредитор имеет несколько банков, пользователь может выбрать требуемый банк.

2. При помощи транзакции FI 01 «Создать банк» в меню основных данных бухгалтерии дебиторов/кредиторов.

3. При помощи программы RFBVALL_0 «Специфический для стран перенос банковских данных» список банков можно импортировать из внешних источников. Список банков можно получить у одного из кредитных учреждений своей страны. Список банков должен регулярно обновляться.

4. С помощью функци и lockbox можно автоматически обновлять банковские реквизиты дебитора в основной записи по данным поступлений денежных средств.

Банковские счёта

FI 12 – настройка банков и банковских счетов

Для банков, используемых для движения денежных средств необходимо завести данные банковских счетов. Собственным банковским счётам присваивается уникальный бухгалтерский счёт из плана счетов. Этот бухгалтерский счёт автоматически подставляется в бухгалтерские проводки по движению денежных средств по соответствующему банковскому счёту. При этом бухгалтерский счёт присваивается банковскому счёту и наоборот. Валюта обоих счётов должна быть одинаковой. Банковский счёт принадлежит балансовой единице и имеет уникальный четырехсимвольный идентификатор счёта. В карточке банковского счёта имеются все необходимые его банковские реквизиты.

Читайте также:  Настройка фрикциона катушки фидер

Источник

FI003-ИП-2012-Проведение банковской выписки(FEBAN)

FI003-ИП-2012-Проведение банковской выписки(FEBAN)

ПОСТОБРАБОТКА БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Введение ………………………………………………………………3
  2. Предпосылки ……………………………………….…………………4
  3. Описание шагов процесса……………………………………………5
    1. Проведение банковской выписки в диалоговом режиме………………………………………………………….5
    2. Смена представления документа и выбор формата просмотра ………………………………………………………….………10
  4. Введение

Отражение операций по банковским счетам производится с помощью программы банковской выписки (Транзакция FF67).

Данная программа имеет ряд ограничений, а именно:

— при вводе операции невозможно указать, по какому контрольному счету требуется проводка;

— нет возможности ввести дополнительные контировки (заполнить поле «Фонд», которое после сохранения документа используется как аналитический признак).

Чтобы преодолеть эти ограничения, производится постобработка банковской выписки (Транзакция FEBAN), при которой указываются различные коды аналитики для осуществления последующего анализа.

Каждая банковская операция имеет две области проводок (формирует два документа – две проводки):

  1. списание\зачисление с\на основного\ой бухгалтерского счета учета операций по банковскому счету в корреспонденции с техническим бухгалтерским счетом
  2. списание\зачисление с\на технического\ий бухгалтерского счета в корреспонденции со счетом назначения операции.

Однако существуют такие банковские операции, по которым в тр. FEBAN проводится только одна область проводок и требуется сделать дополнительные проводки для полного завершения хозяйственной операции:

— получение денежных средств в\из кассу\ы;

— операции с аккредитивами;

— операции по покупке\продаже иностранной валюты, конверсионные операции.

Для формирования дополнительных проводок можно использовать соответствующие транзакции. Порядок создания документа смотрите в соответствующих инструкциях.

Для осуществления операций по банковской выписке необходима настройка собственных банков.

Для каждого банковского счета в системе создается соответствующий бухгатерский счет в плане счетов и запись Идентификатора счета.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ):

Основные организационные данные Значение Подробные основные организационные данные Примечания
Основные данные кредиторов ЗАО «РРБ-Банк» 10000001
PLC«Гипроживмаш» 1000887

Из обслуживающего банка поступила банковская выписка:

PLC «GMSM» Вр. 14:09:17 Дата 15.05.2009
Гомель RFEBKA00/ANTONENKO_EV Стр. 1
Железнодорожное отделение PLC «БПС-Банк» в г. Гомеле
К/б: 151501341 Номер счета: 3012770050018
СобстБнк: 341 Ид/счета: 5100
Начальное сальдо 437.611.800 Номер выписки: 2
Итого/дебет Дата выписки: 07.10.2010
Итого/кредит 1.120.000 Краткий ключ: 0
Итоговое сальдо 436.491.800 Валюта: BYR
№ ОЗ Валютиров. Целевое назначение Сумма КБО ВС
BYR
1 07.10.2010 Перечисление заработной платы

Кредитор: ЗАО «РРБ-Банк»

Код банка кредитора:

Расчетный счет кредитора: 6670800000032

1.000.000 01 BYR
2 07.10.2010 Комиссия банка

Кредитор: ЗАО «РРБ Банк»

Код банка партнера:

Расчетный счет партнера: 6670800000032

30.000 09 BYR
3 07.10.2010 Оплата за отгруженную продукцию

Кредитор: PLC Гипроживмаш

Код банка партнера:360

Расчетный счет партнера: 3012000370016

520.000 BYR
BYR

Рисунок 1. Банковская выписка

Данная банковская выписка введена финансовым управлением в транзакции FF67

  1. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА

Данный процесс отражает формирование бухгалтерских проводок перечисления с расчетного счета денежных средств на заработную плату, комиссионного сбора банка за кассовое обслуживание и оплату от дебитора за поставленную продукцию.

ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню IMG SAP Меню SAP Учет и отчетность Финансы Банки Входящие платежи Выписка из счета Постобработка
Код транзакции FEBA_BANK_STATEMENT

На экране «Выбор выписок из счетов по банку и номеру счета» заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
БЕ Номер балансовой единицы 1000
Собственный банк Код собственного банка 341 заполняется при необходимости
Ид. счета Обозначение номера счета 5100 заполняется при необходимости
Номер выписки Номер выписки 1 заполняется при необходимости
Дата выписки 07.10.2010
Валюта BYR заполняется при необходимости

Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для продолжения:

Как видно на экране, введенные позиции выписки имеют красный индикатор, обозначающий, что данные позиции выписки не проведены, т.е.не сформированы бухгалтерские проводки:

Для того чтобы в момент их проведения бухгалтер смог контролировать правильность и корректность введенных данных необходимо настроить специальный режим. Для этого выберите в меню:

  1. «Обработать» «Вывести журнал проводок»:

Эта настройка позволит увидеть те проводки, которые сформируются после проведения банковской выписки.

  1. «Обработать» «Режим проводок» «В диалоге (видимо)»:

Эта настройка позволит контролировать процесс проведения банковской выписки, изменять контрольные счета контрагентов на альтернативные, корректировать корреспонденцию счетов.

. ВНИМАНИЕ При проведении банковской выписки, бухгалтер должен заполнять поле «Фонд» по всем счетам учета денежных средств организации (50, 51, 52, 55, 57). Заполнение этого поля — аналитический признак, по которому происходит формирование формы №4 «Отчет о движении денежных средств». При выборе значения фонда необходимо брать только четырехзначные коды, которые соответствуют действующей настройке формы. Нумерация фондов: как правило, первые две цифры шифра фонда соответствуют номеру строки отчета о движении денежных средств (например, сумма по бухгалтерскому счету с фондом 3104 «на оплату Приобрет ТЭР» будет отнесена в строку 031 «Направлено на приобретение запасов, работ, услуг»).

Поле Фонд в документе:

Последовательность действий.

Выделите первую позицию в обрабатываемой выписке и нажмите кнопку (Провести). В момент проводки контролируйте внесенные в транзакции FF67 значения и при необходимости корректируйте данные.

Для перехода к следующему экрану используйте кнопку или клавишу Enter на клавиатуре.

По окончании система выдаст на экран журнал проводок:

И сообщение с указанием номера документа:

Нажмите кнопку Назад (F3)

Как видно, проведенные позиции выписки отмечена зеленым индикатором. Т.е. банковская выписка может быть проведена частично.

Нажмите Назад (F3) для возврата к экрану SAP Easy Access.

РЕЗУЛЬТАТ:

Сформированы проводки списания денежных средств с расчетного счета и отнесения платежей на дебиторскую задолженность кредиторов.

    1. СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА И ВЫБОР ФОРМАТА ПРОСМОТРА

Для того чтобы просмотреть содержание позиций банковской выписки воспользуйтесь кнопкой :

После этого позиции выписки примут вид:

Система позволяет изменить формат просмотра выписки или выбрать просмотр в ранее сохраненном формате. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Выбрать формат»:

Данная кнопка предоставляет возможность воспользоваться несколькими функциями:

«Выбрать формат» — позволяет просмотреть позиции банковской выписки в ранее сохраненном формате:

«Изменить формат» — позволяет выбрать поля, необходимые для просмотра в конкретном случае:

В нашем примере были добавлены поля «Присвоение», «Код банка» и «Текст позиции». После подтверждения (нажатия кнопки Enter на клавиатуре) содержание добавленных полей доступно для просмотра в позициях выписки.

«Сохранить формат» — используется для сохранения настроенного формата (перечня полей) и позволяет использовать этот сохраненный формат при дальнейшей работе:

Далее перед Вами появляется окно в котором предлагается задать название формата. Можно использовать в названиях любые латинские буквы.

Также есть возможность новый формат сделать специфическим для того пользователя, кто его создал. Это означает что никто кроме его порльзоваться данным форматом не сможет. Для этого просто поставьте отметку (птичку) для признака СпецифДля Пользов

Если отметка не будет поставлена, то ваш формат смогут использовать и другие пользователи, т.е.он будет стандартным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что пользовательские форматы начинаются просто с латинской буквы, в то время как стандартные форматы обязательно должны начинаться с символа «/».

После установки всех параметров нажмите кнопку или Enter на клавиатуре.

Внизу экрана система выдаст сообщение .

«Управление форматами» — позволяет осуществлять управление сохраненными форматами: корректировать и удалять их.

— позволяет отсортировать пользовательские форматы из общего перечня;

— удаление формата;

— сортировка списка по возрастающему, убывающему признаку, а также установка фильтра;

— изменение формата – добавление или удаление доступных для просмотра в другом представлении полей:

Формирование проводок банковской выписки осуществляется аналогично процессу, описанному в п.3.1 настоящей инструкции.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Adblock
detector